Business - Analize

Aici sunt banii dumneavoastra! De unde vin si unde se duc ei? CJ Cluj a aprobat, astazi, bugetul general propriu de venituri si cheltuieli in suma de 464,6 milioane lei. Topul domeniilor prioritare de investitii: sport, transporturi, drumuri, turism, servicii si dezvoltare publica, sanatate, parcuri industriale, invatamant, cultura, asistenta sociala.

Conform proiectului de hotarare publicat pe site-ul institutiei, bugetul general propriu este format din:
1. Bugetul local propriu - 356,4 milioane lei, din care:
- Secţiunea de funcţionare - 266,4 milioane lei;
- Secţiunea de dezvoltare - 90 milioane lei;
2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din subvenţii si venituri proprii - 27,4 milioane lei;
3. Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (Directia Judeteana de Paza si Ordine) - 6 milioane lei;
4. Bugetul creditelor externe si interne - 11 milioane lei ;
5. Bugetul fondurilor externe nerambursabile - 725 mii lei;
6. Venituri si cheltuieli evidenţiate in afara bugetului local (fondul de rulment) - 62,8 milioane lei, din care:
- Secţiunea de funcţionare - 10 milioane lei;
- Secţiunea de dezvoltare - 52,8 milioane lei.

Stadionul inghite fondul de rulment

Consiliul Judetean Cluj apeleaza si in acest an la fondul de rulment. Cea mai mare parte a acestuia este directionata spre finantarea lucrarilor de construire a stadionului Ion Moina - 52,8 milioane lei, obiectiv care mai primeste alte 9,7 milioane lei din bugetul local propriu al Consiliului.
Restul banilor din fondul de rulment a fost alocat pentru cheltuieli cu Proiectul Răchiţele-Ic-Ponor (POR) - 5,7 milioane lei; Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - 3,6 milioane lei; Proiectul Spitalul de Recuperare (POR) - 486.000 lei; Muzeul Etnografic al Transilvaniei - 247.000 lei si Biblioteca Judeteana O.Goga - 50.000 lei.

De unde vin banii care formeaza bugetul local propriu (356,4 milioane lei)?

Sume defalcate din TVA - 100,2 milioane lei;
Cote defalcate din impozitul pe venit - 91 milioane lei;
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 41,8 milioane lei;
Subventii de la bugetul de stat pentru persoane cu handicap - 56,7 milioane lei;
Fondul European de Dezvoltare Regionala - 33,8 milioane lei;
Subventii de la bugetul de stat - investiţii in turism - 18,2 milioane lei;
Venituri din proprietate - 7,8 milioane lei;
Subventii de la alte administratii - 2,7 milioane lei;
Taxe pe utilizarea bunurilor - 1,6 milioane lei;
Subventii pentru finantarea camerelor agricole - 970.000 lei;
Impozit pe profit - 550.000 lei;
Venituri din prestari de servicii - 420.000 lei;
Diverse venituri - 153.000 lei;
Subventii primite in cadrul programelo FEGA-APIA-PEAD - 64.000 lei;
Amenzi, penalizari si confiscari - 38.000 lei;
Venituri din valorificarea unor bunuri - 17.000 lei;
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar - 15.000 lei.

Unde se duc banii din bugetul local propriu al CJ Cluj?

Banii din bugetul local propriu sunt utilizati pentru plata cheltuielilor de functionare si investitii ale CJ Cluj si ale institutiile din subordine. Pentru 2010, bugetul local propriu prevede cheltuieli de funcţionare de 266,4 milioane lei si cheltuieli pentru investitii de  90 milioane lei.

INVESTITII

Investitii totale de 149,4 milioane lei

Conform proiectului de hotarare, la sectiunea investitii este evidentiata suma totala de 149,4 milioane lei (36,2 milioane euro). Banii provin din alocatii bugetare - 90 milioane lei, din fondul de rulment - 52,8 milioane lei, din fonduri postaderare - 6,2 milioane lei si din fonduri nerambursabile - 375.350 lei.

Cea mai mare investitie a Consiliului in 2010 este stadionul Ion Moina, care primeste 62,5 milioane lei (52,8 milioane lei din fondul de rulment si 9,7 milioane lei din bugetul local propriu al Consiliului).

Din fonduri nerambursabile in valoare de 375.350 lei este finantat un adapost de zi si noapte pentru copiii strazii, iar din fonduri postaderare sunt realizate alte doua investitii: Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop-Ic Ponor - 5,7 milioane lei, respectiv Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului Corp " F" - Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare - 486.000 lei.

Urmariti in continuare care sunt celelalte investitii prevazute pentru 2010 in bugetul propriu al CJ Cluj. Total: 90 milioane lei.

Transporturi: 48,5 milioane lei

Terminal plecari pasageri Aeroport - 41 milioane lei;
Reamplasare si redimensionare uzina electrica si centrala termica Aeroport - 4 milioane lei;
Extindere platforma debarcare-imbarcare Aeroport, etapa I - 1,3 milioane lei;
Retele utilitati Terminal pasageri plecari - 1,6 milioane lei;
Pista aterizare-decolare 3.500 m - 338.000 lei;
Reabilitarea comunicatiei rutiere DJ 107 R Baisoara - Muntele Baisorii, de la km 47+350 la km 58+650 pana la UM 01824/E Varful Muntelui - 150.000 lei;

Turism:18,1 milioane lei

Proiect Schi Baisoara - 17,1 milioane lei;
Constructii Centre de salvare in masivul Bihor - 1 milion lei;
Dotari constructii Centre de salvare in masivul Bihor - 40.000 lei;

Servicii si Dezvoltare Publica: 16,2 milioane lei

Construire stadion Ion Moina - 9,7 milioane lei; 
Sistem integrat de management al deseurilor - 1,5 milioane lei;
Reabilitarea centrala termica CT - Palatul Administrativ - 20.000 lei;
Amenajare parcuri de joaca copii - 450.000 lei;
Amenajare  puncte de informare populatie - 400.000 lei;
Amenajare centru de colectare rumegus in zona Huedin - 450.000 lei;
Spitalul Regional Clinic de Urgenta - mutare depozit munitie Floresti - 500.000 lei;
Cladire strada Einstein- SF+Expertiza - 400.000 lei;
Cladire Fabricii de Zahar SF+Expertiza - 400.000 lei;
Reabilitarea centrala termica CT - 50.000 lei;
Amenajare parcuri de joaca copii - 50.000 lei;
Amenajare  puncte de informare populatie - 50.000 lei;
Amenajare centru de colectare rumegus in zona Huedin - 50.000 lei;
Realizarea unui stadion la standarde internationale pe terenul situat in Cluj-Napoca, str.Parcului fn si a unei unitati de cantonament, recuperare fizica si tratament, centru training in comuna Jucu - 168.000 lei;
Elaborare documentatie cadastrala pentru pista Aeroport si deviere rau Somes - 1,1 milioane lei;
Avize, acorduri, taxe proiecte cu finantare europeana - 20.000 lei;
Elaborare harti de risc - 100.000 lei;
Spitalul Regional Clinic de Urgenta - studii - 50.000 lei;
Editare Monitorul Oficial - 68.000 lei;
Documentatii cadastrale in vederea inscrierii in CF a patrimoniului judetului - 280.000 lei;
Modul "Bilant lunar" - Program Indeco Soft- 2.000 lei;
Avize, acorduri - 20.000 lei;
Evaluari, intabulari cabinete medicale - 50.000 lei;
Publicatie proprie lunara - 250.000 lei; (consilierii au diminuat suma cu 150.000 lei si au alocat-o Centrului de Diabet pentru reparatii capitale)
Studiu pentru evaluarea fluxurilor de transport persoane - 50.000 lei;

Sanatate: 4,6 milioane lei

Spitalul Clinic de Urgenta Cluj:
Lucrari de reabilitare-ATI-Neurochirugie - 175.000 lei;
Lucrari de reabilitare, compartimentari nestructurale-clinica Chirurgie I - 115.000 lei;
Lucrari de compartimentari nestructurale si reabilitari saloane - clinica Diabet - 100.000 lei;
Lucrari de realizare centrala termica, reparaţii construcţie-clinica Endocrinologie - 100.000 lei;
Lucrari de amenajare centrala termica - cladire Palat - 200.000 lei
Lucrari de mansardare, reabilitare cladire pavilion Directie - 75.000 lei
Lucrari de modernizare ascensor  transport bolnavi cu targa - cladire Palat - 200.000 lei

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca:
Reabilitarea termica a cladirii Ambulatoriului Integrat - 275.000 lei;
Modernizare acces intrare si hol principal - 360.000 lei;
Modernizare Sectia Clinica Adulti II - 300.000 lei;

Spitalul Clinic de Recuperare:
Ambulatoriu pentru sportivi str. Ludvig Roth - 30.410 lei
Supraetajare corp de cladire B - 12.120 lei
Bloc alimentar, corp H - 787.470 lei
Pardoseli - 20.000 lei
Modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor - 150.000 lei

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa:
Modernizare cladire Pavilion II - 90.000 lei;
Modernizare cladire hala porci - 60.000 lei;

Spitalul Clinic Pneumofrtiziologie Leon Daniello Cluj
Pav.II - recompartimentari, lift - 600.000 lei

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca:
Amenajare incinta, retele, rezervor apa - 100.000 lei

Spitalul Clinic de Urgenta:
Extindere corp bucatarie prin supraetajare - complex Medicala III - Chirurgie III - str.Croitorilor nr.19-21 - 500.000 lei;
Elaborarea documentaţiei de proiectare si execuţie si montarea unui ascensor hidraulic de spital, montat pe faţada cladirii Secţiilor Clinice Interne I si Interne II, inlocuire ascensor hidraulic Secţia Clinica Interne II - 350.000 lei;
Proiect mansardare Corp A si B imobil Clinica Ortopedie - Traumatologie - str. G-ral T.Mosoiu nr.47 - 25.000 lei;

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta":
Instalatie de captare si tratare apa uzata - 48.000 lei;

Parcuri industriale TETAROM: 1,5 milioane lei

Consolidare teren in incinta Parcului Industrial TETAROM I - 797.000 lei;
Amenajare zona acces statie de epurare si mal Somes - TETAROM III - 500.000 lei;
Alimentare cu energie electrica retea de incinta TETAROM III - posturi - 203.000 lei;

Invatamant: 331.000 lei

Scoala Speciala Transilvania Baciu - Extindere cladire scoala-lift - 19.000 lei si soft informatic-program contabil INDECO - 16.000 lei;
Scoala de Arte si Meserii "Samus” - Demolare corpuri cladire C2, C18 si C19 str.Fabricii de zahar - 81.000 lei;
Gradinita Speciala Cluj-Napoca - Reconversie pod in mansarda si amenajare spatii administrative - 200.000 lei;
Scoala Speciala Huedin - Reparatie cladire, centrala termica - 15.000 lei;

Cultura: 150.000 lei

Scoala de arta Tudor Jarda - Mansardare, reabilitare si functionalizare cladire - 150.000 lei;

Asigurari si Asistenta Sociala: 125.000 lei;

Studiu de fezabilitate etc - reabilitare si extindere Centru Citcau - 125.000 lei;

Altele:

Consiliul Judetean: Mobilier birou-sala sedinta parter - 20.000 lei; Microbuz-rate leasing 2010 - 60.000 lei; Mentenanta antivirus - 15.000 lei;
Serviciul Public Salvamont - Cladire baza salvare si baza custodie Cheile Turzii - 100.000 lei;
Sistem de supraveghere video-proiect ATOP, diferenta din anul 2009 - 25.000 lei;

Asadar, o parte din banii pe care clujenii ii platesc pentru taxe si impozite sunt investiti in obiectivele de mai sus. Ce parere aveti? Restul banilor ii regasiti mai jos in cheltuieli de functionare, de personal etc ale Consiliului Judetean si ale institutiilor din subordine.

CHELTUIELI

Cheltuieli cu salariile: aproximativ 90 milioane lei (22 milioane euro)

Directia pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului  - 29,8 milioane lei;
Scoli, licee, gradinite din invatamantul  special - 26,5 milioane lei;
Contributii pentru plata personalului neclerical - 7,4 milioane lei;
Autoritati executive - 7,1 milioane lei;
Filarmonica de Stat Transilvania - 6,4 milioane lei;
Biblioteca Judeteana O.Goga - 2,8 milioane lei;
Teatrul de Papusi Puck - 1,1 milioane lei;
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor - 1,1 milioane lei;
Muzeul Etnografic al Transilvaniei - 1,4 milioane lei;
Muzeul de Arta - 962.000 lei;
Camera Agricola Judeteana - 899.000 lei;
Centrul pentru Conservarea si Promovarea Traditiei Populare - 718.000 lei;
Serviciul Public de Protectia Plantelor - 589.000 lei;
Scoala de Arta Tudor Jarda - 605.000 lei;
Serviciul Public Salvamont - 381.000 lei;
Muzeul Memorial Octavian Goga Ciucea - 312.000 lei;
Revista de cultura Tribuna - 295.000 lei;
Revista de cultura Muvelodes - 30.000 lei;

Cheltuieli cu bunuri,servicii etc - aproximativ 176 milioane lei (43 milioane euro)

Plata drepturi persoane cu handicap - 56,7 milioane lei;
Proiect Rachitele-Prislop-Ic Ponor (POR) - 32 milioane lei; (investitie)
RAADPP (pentru drumuri judetene, in principal) - 30,4 milioane lei; (investitie)
Directia pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului - 13,7 milioane lei;
Program Corn si lapte - 8,5 milioane lei;
Scoli, licee, gradinite din invatamantul  special  - 6,5 milioane lei;
Compania de Apa Somes - Fond de rezerva - Fond IID - 5,2 milioane lei;
Cofinantare proiecte comunitare-postaderare - 3,2 milioane lei;
Autoritati executive - 2,4 milioane lei;
Aeroportul International - 2 milioane lei;
Consiliul Judetean - 1,8 milioane lei;
Cofinantare proiecte comunitare - 1,7 milioane lei;
Spitale - 1,3 milioane lei;
Proiect Spitalul de Recuperare (POR) - 2,2 milioane lei;
Filarmonica de Stat Transilvania - 1 milion lei;
Biblioteca Judeteana O.Goga - 900.000 lei;
Centrul Militar Zonal - 500.000 lei;
Sport - 500.000 lei; (suma suplimentata cu inca 500.000 lei din fondul de rezerva. Total - 1 milion lei)
Centrul pentru Conservarea si Promovarea Traditiei Populare - 493.000 lei;
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor - 450.000 lei;
Muzeul Etnografic al Transilvaniei - 450.000 lei;
Serviciul Public de Protectia Plantelor - 425.000 lei;
Culte cheltuieli - 400.000 lei; (suma suplimentata cu inca 300.000 lei din fondul de rezerva. Total - 700.000 lei)
Muzeul de Arta - 320.000 lei;
Serviciul Public Salvamont - 265.000 lei;
Revista de cultura Tribuna - 268.000 lei;
Teatrul de Papusi Puck - 240.000 lei;
Muzeul Memorial Octavian Goga, Ciucea - 202.000 lei;
Scoala de Arta Tudor Jarda - 150.000 lei;
Protectie civila - 150.000 lei;
Alte actiuni de cultura - 150.000 lei;(suma suplimentata cu inca 100.000 lei din fondul de rezerva. Total - 250.000 lei)
Fond tineret - 150.000 lei; (suma suplimentata cu inca 100.000 lei din fondul de rezerva. Total - 250.000 lei)
Invatamant special integrat - alocatie de hrana - 139.000 lei;
Centrul Agro Transilvania Cluj -113.000 lei;
ATOP - 100.000 lei;
Revista de cultura Muvelodes - 90.000 lei;
Camera Agricola Judeteana - 72.000 lei;
PSI - 20.000 lei;
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - 603.000 lei;

Bugetul creditelor externe si interne cuprinde un credit primit de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat, garantat de Consiliul Judetean, in contul caruia vor fi platite in acest an 11 milioane lei, din care dobânda - 4,9 milioane lei si rata la credit - 6,1 milioane lei.

„Pentru prima data investitiile reprezinta 51% din buget. Se regasesc in acest capitol investitiile mari ale judetului, care tin de aeroportul international, viitoarea arena sportiva a judetului, parcurile industriale, drumurile judetene, dar si investitii in zona protectiei sociale, culturii sau dezvoltarii turismului. Incercam, astfel, sa pastram locurile de munca, dezvoltand totodată infrastructura judeţului nostru”, a spus presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise. 

Afirmatia presedintelui CJ referitoare la ponderea investitiilor in bugetul pe 2010 nu este insa confirmata in totalitate de datele si cifrele prezentate in proiectul de hotarare, daca tinem cont, de exemplu, ca “investitiile” in drumuri judetene (30,4 milioane lei) sunt prevazute la sectiunea functionare, si nu la dezvoltare (investitii). Potrivit directorului economic al CJ, anumite alocari financiare care sunt destinate investitiilor au fost incluse in sectiunea de functionare datorita clasificatiilor (contabile).

In 2009, bugetul general propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judetean a fost de 391,9 milioane lei.